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股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)有哪些?

  股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)有哪些?隨著我國經(jīng)濟(jì)的大力發(fā)展,使得金融行業(yè)中的股權(quán)投資也是越來越成熟。我們知道,股權(quán)投資的方式取得股份,通過購買股票或者其他實(shí)物資產(chǎn)從而獲得經(jīng)濟(jì)利益,獲得高收益的同時(shí)也伴隨著一定程度的風(fēng)險(xiǎn)。那么,股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)有哪些?

股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)有哪些

  股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)有哪些?

  股權(quán)投資必須注意的五大風(fēng)險(xiǎn)包括投資決策風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、資本市場風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。

  1、投資決策風(fēng)險(xiǎn)

  投資決策的風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在項(xiàng)目定位不準(zhǔn)和決策程序的遺漏上。

  每個(gè)項(xiàng)目都存在特定的行業(yè),投資者對項(xiàng)目所處行業(yè)、行業(yè)周期、市場環(huán)境不了解,會造成行業(yè)定位風(fēng)險(xiǎn)。對項(xiàng)目企業(yè)的技術(shù)水平、生產(chǎn)能力了解不全,對投資的企業(yè)發(fā)展階段靶向不準(zhǔn),會造成投資類型選擇的風(fēng)險(xiǎn)。拿房地產(chǎn)行業(yè)投資來說,當(dāng)經(jīng)濟(jì)從低谷到復(fù)蘇的拐點(diǎn),建筑施工、水泥等企業(yè)會最先受益,股價(jià)上漲也會提前啟動。但是房地產(chǎn)屬于周期性強(qiáng)的行業(yè),一旦市場需求接近飽和狀態(tài),房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的壓力便會倍增,這時(shí)投資者就應(yīng)該考慮轉(zhuǎn)向了。

  另外,投資決策前,要經(jīng)過一系列程序,比如投資意向書、盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)和法律審計(jì)等,投資程序不完善,盡職調(diào)查不全面,程序遺漏可能造成不可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)。

  2、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

  企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)主要是指被投資企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的原因可能是項(xiàng)目所處行業(yè)的市場環(huán)境發(fā)生了變化,比如經(jīng)濟(jì)衰退??赡苁墙?jīng)營決策不對,比如盲目擴(kuò)張、過快多元化。也可能是企業(yè)管理者的能力不夠,或管理團(tuán)隊(duì)不穩(wěn)定等。企業(yè)經(jīng)營情況發(fā)生變化易導(dǎo)致業(yè)績下滑、停工、破產(chǎn)等不利情況,從而影響股權(quán)投資通過上市、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、管理層回購等方式完成投資資金的退出,導(dǎo)致股權(quán)投資沒有收益甚至出現(xiàn)本金損失的情況。最嚴(yán)重的甚至可能導(dǎo)致本金完全損失。

  3、資本市場風(fēng)險(xiǎn)

  某些行業(yè)、某種投資方式等的具體政策規(guī)定的突然改變,即資本市場的變化,很可能會增加投資人意想不到的風(fēng)險(xiǎn)。這里的資本市場風(fēng)險(xiǎn)主要指政策(如貨幣政策、財(cái)政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等)帶來的風(fēng)險(xiǎn),政策發(fā)生變化,市場價(jià)格產(chǎn)生波動,風(fēng)險(xiǎn)隨即產(chǎn)生。這種風(fēng)險(xiǎn)是任何投資項(xiàng)目都無法回避的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槿缋收{(diào)整的宏觀政策的變化對體系內(nèi)的每個(gè)企業(yè)都有影響,只是不同行業(yè)受影響的程度不同而已。

  4、法律風(fēng)險(xiǎn)

  法律風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在合同、知識產(chǎn)權(quán)等法律問題上。股權(quán)投資基金與投資者之間簽的管理合同或其他類似投資協(xié)議,保證金安全和保證收益率等條款往往不受法律保護(hù),這是投資風(fēng)險(xiǎn)之一。而股權(quán)基金投資協(xié)議締約不當(dāng)與商業(yè)秘密保護(hù)也可能帶來合同法律風(fēng)險(xiǎn)。

  知識產(chǎn)權(quán)法律對科技型企業(yè)具有特殊意義。如果選擇的項(xiàng)目核心是技術(shù),則應(yīng)該注意該核心技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。如果目標(biāo)企業(yè)擁有或使用的商標(biāo)專利和其它知識產(chǎn)權(quán)持有情況異常,將會影響資本的進(jìn)入,甚至?xí)袚?dān)違約責(zé)任或締約過失責(zé)任。對于創(chuàng)業(yè)公司來說,創(chuàng)業(yè)者與原單位的勞動關(guān)系問題、原單位的專有技術(shù)和商業(yè)秘密的保密問題以及遵守同業(yè)競爭禁止的約定等,都有可能引發(fā)知識產(chǎn)權(quán)糾紛。締約過失責(zé)任

  5、執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)

  執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)的影響因素主要表現(xiàn)在時(shí)間上。對于股權(quán)投資來說,投資的周期一般較長,股權(quán)退出期普遍在三年,或者五到七年甚至更長時(shí)間。但并非所有的股權(quán)投資都能在約定的時(shí)間內(nèi)以上市套現(xiàn)退出作出良好的結(jié)局,更多的投資項(xiàng)目可能由于種種原因不能上市或只能在原有股東內(nèi)部轉(zhuǎn)讓等。因此,退出機(jī)制的不完善,會使股權(quán)投資資金風(fēng)險(xiǎn)變大,因?yàn)椴淮_定因素很多。

  股權(quán)投資本身就是一種風(fēng)險(xiǎn),因此需要及時(shí)對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)避。

  恒哲作為一家深耕粵港澳大灣區(qū)的投資集團(tuán),經(jīng)過多年穩(wěn)健發(fā)展,形成不動產(chǎn)并購、房地產(chǎn)聯(lián)合開發(fā)、基金管理、股權(quán)投資四大核心業(yè)務(wù)。已投項(xiàng)目整體資產(chǎn)達(dá)百億規(guī)模,成為粵港澳大灣區(qū)內(nèi)業(yè)界一股不可小覷的新生力量。

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  • 2022-06-09 11:25:54

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